据文号为沪金罚决字〔2024〕74号的行政处罚决定书，爱建信托存在8项违法违规行为，具体为：通过固有资金直接或间接承接信托风险项目受益权，通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益，标准化产品会计计量不规范，固定收益类产品起售金额不符合监管规定，房地产信托业务尽职管理不到位，个人经营性贷款资金用途管理不到位，员工行为内部管理不到位，未按规定报送三会决议。

本站消息，8月16日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单位净值为1.038元，累计净值为1.038元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.33%，现金占净值比0.44%。

该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.9%。

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